值得一看的纪录片——百万美元的交易员们 Million Dollar Traders

By admin at 2020-09-15 • 0人收藏 • 887人看过

《百万美金交易员》是英国广播公司在2009年播出的一辑真人秀节目。由国际金融名人、对冲基金经理、金融教育家—— 莱克斯·范登(Lex van Dam)先生设计的。节目中重新进行了理查德·丹尼斯(Richard Dennis)在20世纪80年代的著名的海龟交易实验。
适合想做Trading的朋友看,了解这个岗位的工作性质和工作环境。

观看地址
http://open.163.com/newview/movie/free?pid=MB9CGO9CM&mid=MB9HQCR3K

4 个回复 | 最后更新于 2020-09-17
2020-09-15   #1
《百万美元交易员》观后感 ——张畅

英国2009年初播出的一部交易员真人秀,拍摄时间应该是在2008年7月~8月,刚好是金融危机最严重的一段时间。一家对冲基金的老板拿出100万美元来做实验,看能否把没有交易经验的小白培养成合格的交易员,有点类似海龟实验。只不过海龟的策略是趋势跟踪,而这次的策略是对冲。

首先说说可以学习的地方。英国交易时间是早上8点到下午4点半,交易员们被要求早上6点到办公室,开始讨论重要经济数据和新闻,收盘后还要继续分析,一直呆到晚上9点。统一住在离公司不远的地方,周末回家一次。这种勤奋、敬业的工作态度是值得学习的。

另外,他们投资的是全球的股票,而不仅仅是英国的,所以涉及面非常广,挺不容易的。

作为新手小白,在这两个月里犯的错误很有代表性。

IT工程师西蒙,开始非常自信,是所有人中第一个下单的,也是仓位最重的。结果亏损严重,自信心受到极大打击,第一个选择退出。他说的一段话很有意思,大意是:“在写程序的时候,很多东西都是确定的。输入什么样的代码,就会输出什么样的结果。代码今天运行的结果和明天运行的结果也是一样的。而在股票市场,没有什么是确定的。公布利空消息,股价反而可能上涨,公布利好消息,股价反而可能下跌。昨天导致股价上涨的因素,明天则可能导致股价下跌。另外,如果代码出现了错误,我可以找到错误并改正它。但在股票市场,我找不出亏损的原因。”

克里欧是一名完美主义者,凡事如果没有绝对的把握,她是不会轻易去做的。这就导致她不敢下单。好几次她想打电话下单时,伸出去的手又缩回来了。而且在碰到挫折时容易哭……

艾米特很喜欢交易,也很渴望取得成功。但在一次非常自信的单边重仓亏损后,陷入了困境中。之前的自信被击垮,无法继续交易。

埃米尔有交易天赋,绩效也不错,但是比较率性而为、容易感情用事,情绪经常大起大落。可能和他本身从事的拳击运动推广人的工作性质有关系。有一次总额度竟然超过了额度上限,而他自己却没有通过检查来发现这一失误。这对一名交易员来说是绝对不可原谅的。被主管安东训斥几句后,心理非常不爽,萌生了离开的念头。后来克里欧被解雇时,作为她的好朋友,埃米尔彻底爆发,直接打包走人了。

萨姆是一位环境保护主义者,对资本市场弱肉强食的规则不太能接受,他认为做空一家公司或者买军火公司的股票是不道德的。后来跟着克里欧、艾米特、埃米尔一起走了。

剩余的3个人,奥西(学生)、麦克(退役军人)、卡洛琳(企业家及单亲妈妈)表现较好。沉着冷静、认真敬业。

接下来说说几点令人吐槽的地方,事情发生的时间应该是2008年金融危机期间。而在2008年,英国竟然是用打电话的方式下单!我都不确定自己是否活在21世纪了……

其次,他们的策略应该属于事件驱动型,也就是看到某个新闻后,分析该新闻可能带来的影响,然后交易相关的股票,比如花旗公司要公布年报了,市场预期业绩不太好,而他们也预计业绩不太好,因此做空花旗。或者看到俄罗斯进军格鲁吉亚,然后分析是否可能影响英国石油公司(BP)在格鲁吉亚的输油管道。WTF?等你们花一个小时分析完了,市场价格早就反映这个事实了!

另外,老板告诉他们要采用对冲策略,也就是在做空花旗的同时,应该做多另外一只股票。这特么不是见了鬼吗,新手小白怎么知道应该选哪个标的进行对冲?做对冲的前提是通过历史数据统计测试,发现两个相关品种存在某种关系。而这些小白选择对冲标的时,基本只能靠猜。如果只是想控制风险的话,直接降低仓位就可以了,另外开反向对冲仓位,除了能增加手续费,还有啥用?

最后总结一下收获:
1、要非常刻苦努力。他们从早上6点一直工作到晚上9点。
2、真的有人天生不适合交易。完美主义者、情绪交易者、道德至上者。
2020-09-15   #2

伦敦顶尖职业交易员是什么样的?

大多数新手都会在这部纪录片里看到自己的影子。懦弱,情绪化,急躁,暴怒,贪吃,随大流。

如果我们能够改掉那么一点点坏毛病,我们能够在交易上做的更好!

第一集:《成为交易员》

什么是真正的职业交易员?

在大众的眼中,职业交易员是:浑金如土,开豪华跑车,疯狂的通宵聚会,和女性谈情说爱,吸毒。

真实的情况是:朴实无华,厉行节约,公交车出行,严格的作息,非常严格的自我控制力。简直就像僧人一样的艰苦生活。那么,你愿意接受真实的情况吗?

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什么是职业交易员的工作态度?


这位IT工程师在交易时间吃东西,吊儿郎当的交易态度让人咋舌。


交易真的是动动手指,钞票就能进腰包?不是这样的。一定要有极其严肃、认真、踏实的交易态度。应该把交易当成一项工作来做,并且要热爱它。


为了提高自己的交易技术,愿意日复一日的磨练自己。再困难也要坚持下去。那么,你愿意接受这样艰苦的修行吗?


怎样面对自己的的恐惧和失落?


各种负面情绪会随着交易接踵而来。你是失声痛哭,还是勇敢面对?你是一错再错,还是改正弱点?下图这位女士遭遇挫折后失声痛哭,情绪崩溃。


你会从错误中学习吗?


自我剖析会让人羞愧难当。承认失败,就是承认自己无能。所以,有人会回避问题,另一些人会推卸责任。那么,你能在羞愧中总结提高吗?


纪录片中的职业交易员,让这些菜鸟学会从错误中学习,不断的提高自己。同时,要对买入的头寸做对冲保护。


买入后,价格走势与你预期的相反,你准备怎么做?


那个有着14年交易经验的老手一直在问菜鸟:你的计划是什么?是坐在这里看上一整天吗?还是要做点什么?


摆脱被套困境的唯一办法就是对冲。你是想领先于市场一步呢,还是想落后于市场?


许多人遇到这样的危急时刻,就像是被“汽车大灯照着的小鹿一样”,不知所措。


不要停在哪里,动手做对冲组合,这样可以熬过那段艰难的时光。


另外,不要投入太多的本金。要限制自己的头寸规模。


基金经理安东的点评非常的到位:“从情绪方面来说,阿密特在过去48小时就像被洗衣机洗过了一样。在他的情绪中,你能看到,每一次损益的跳动都在他的心理上有影响。这在交易中是个很大的问题,就像是他在跟自己过不去一样,因为他并没有帮自己做任何事情。没有建立对冲组合。因此股价的一举一动,都能让他感到更多的痛苦。”


整个纪录片传递的一个核心就是对冲。无论做什么事,都要给自己留有后路。猛打猛冲确实会赚到钱,但是会被敌人断了后路的。


2020-09-16   #3

前高盛頂尖交易員 (中文字幕)Anton kreil 成為百萬交易員之祕 精采訪談 1-6集 完整版

Anton kreil 成為百萬交易員之祕

2020-09-17   #4

还有个看了有所感悟的纪录片 

交易员:转瞬百万 


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