值得一看的纪录片——百万美元的交易员们 Million Dollar Traders
《百万美金交易员》是英国广播公司在2009年播出的一辑真人秀节目。由国际金融名人、对冲基金经理、金融教育家—— 莱克斯·范登（Lex van Dam）先生设计的。节目中重新进行了理查德·丹尼斯（Richard Dennis）在20世纪80年代的著名的海龟交易实验。
适合想做Trading的朋友看，了解这个岗位的工作性质和工作环境。
观看地址
http://open.163.com/newview/movie/free?pid=MB9CGO9CM&mid=MB9HQCR3K
伦敦顶尖职业交易员是什么样的？
大多数新手都会在这部纪录片里看到自己的影子。懦弱，情绪化，急躁，暴怒，贪吃，随大流。
如果我们能够改掉那么一点点坏毛病，我们能够在交易上做的更好！
第一集：《成为交易员》
什么是真正的职业交易员？
在大众的眼中，职业交易员是：浑金如土，开豪华跑车，疯狂的通宵聚会，和女性谈情说爱，吸毒。
真实的情况是：朴实无华，厉行节约，公交车出行，严格的作息，非常严格的自我控制力。简直就像僧人一样的艰苦生活。那么，你愿意接受真实的情况吗？
什么是职业交易员的工作态度？
这位IT工程师在交易时间吃东西，吊儿郎当的交易态度让人咋舌。
交易真的是动动手指，钞票就能进腰包？不是这样的。一定要有极其严肃、认真、踏实的交易态度。应该把交易当成一项工作来做，并且要热爱它。
为了提高自己的交易技术，愿意日复一日的磨练自己。再困难也要坚持下去。那么，你愿意接受这样艰苦的修行吗？
怎样面对自己的的恐惧和失落？
各种负面情绪会随着交易接踵而来。你是失声痛哭，还是勇敢面对？你是一错再错，还是改正弱点？下图这位女士遭遇挫折后失声痛哭，情绪崩溃。
你会从错误中学习吗？
自我剖析会让人羞愧难当。承认失败，就是承认自己无能。所以，有人会回避问题，另一些人会推卸责任。那么，你能在羞愧中总结提高吗？
纪录片中的职业交易员，让这些菜鸟学会从错误中学习，不断的提高自己。同时，要对买入的头寸做对冲保护。
买入后，价格走势与你预期的相反，你准备怎么做？
那个有着14年交易经验的老手一直在问菜鸟：你的计划是什么？是坐在这里看上一整天吗？还是要做点什么？
摆脱被套困境的唯一办法就是对冲。你是想领先于市场一步呢，还是想落后于市场？
许多人遇到这样的危急时刻，就像是被“汽车大灯照着的小鹿一样”，不知所措。
不要停在哪里，动手做对冲组合，这样可以熬过那段艰难的时光。
另外，不要投入太多的本金。要限制自己的头寸规模。
基金经理安东的点评非常的到位：“从情绪方面来说，阿密特在过去48小时就像被洗衣机洗过了一样。在他的情绪中，你能看到，每一次损益的跳动都在他的心理上有影响。这在交易中是个很大的问题，就像是他在跟自己过不去一样，因为他并没有帮自己做任何事情。没有建立对冲组合。因此股价的一举一动，都能让他感到更多的痛苦。”
整个纪录片传递的一个核心就是对冲。无论做什么事，都要给自己留有后路。猛打猛冲确实会赚到钱，但是会被敌人断了后路的。
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英国2009年初播出的一部交易员真人秀，拍摄时间应该是在2008年7月~8月，刚好是金融危机最严重的一段时间。一家对冲基金的老板拿出100万美元来做实验，看能否把没有交易经验的小白培养成合格的交易员，有点类似海龟实验。只不过海龟的策略是趋势跟踪，而这次的策略是对冲。
首先说说可以学习的地方。英国交易时间是早上8点到下午4点半，交易员们被要求早上6点到办公室，开始讨论重要经济数据和新闻，收盘后还要继续分析，一直呆到晚上9点。统一住在离公司不远的地方，周末回家一次。这种勤奋、敬业的工作态度是值得学习的。
另外，他们投资的是全球的股票，而不仅仅是英国的，所以涉及面非常广，挺不容易的。
作为新手小白，在这两个月里犯的错误很有代表性。
IT工程师西蒙，开始非常自信，是所有人中第一个下单的，也是仓位最重的。结果亏损严重，自信心受到极大打击，第一个选择退出。他说的一段话很有意思，大意是：“在写程序的时候，很多东西都是确定的。输入什么样的代码，就会输出什么样的结果。代码今天运行的结果和明天运行的结果也是一样的。而在股票市场，没有什么是确定的。公布利空消息，股价反而可能上涨，公布利好消息，股价反而可能下跌。昨天导致股价上涨的因素，明天则可能导致股价下跌。另外，如果代码出现了错误，我可以找到错误并改正它。但在股票市场，我找不出亏损的原因。”
克里欧是一名完美主义者，凡事如果没有绝对的把握，她是不会轻易去做的。这就导致她不敢下单。好几次她想打电话下单时，伸出去的手又缩回来了。而且在碰到挫折时容易哭……
艾米特很喜欢交易，也很渴望取得成功。但在一次非常自信的单边重仓亏损后，陷入了困境中。之前的自信被击垮，无法继续交易。
埃米尔有交易天赋，绩效也不错，但是比较率性而为、容易感情用事，情绪经常大起大落。可能和他本身从事的拳击运动推广人的工作性质有关系。有一次总额度竟然超过了额度上限，而他自己却没有通过检查来发现这一失误。这对一名交易员来说是绝对不可原谅的。被主管安东训斥几句后，心理非常不爽，萌生了离开的念头。后来克里欧被解雇时，作为她的好朋友，埃米尔彻底爆发，直接打包走人了。
萨姆是一位环境保护主义者，对资本市场弱肉强食的规则不太能接受，他认为做空一家公司或者买军火公司的股票是不道德的。后来跟着克里欧、艾米特、埃米尔一起走了。
剩余的3个人，奥西（学生）、麦克（退役军人）、卡洛琳（企业家及单亲妈妈）表现较好。沉着冷静、认真敬业。
接下来说说几点令人吐槽的地方，事情发生的时间应该是2008年金融危机期间。而在2008年，英国竟然是用打电话的方式下单！我都不确定自己是否活在21世纪了……
其次，他们的策略应该属于事件驱动型，也就是看到某个新闻后，分析该新闻可能带来的影响，然后交易相关的股票，比如花旗公司要公布年报了，市场预期业绩不太好，而他们也预计业绩不太好，因此做空花旗。或者看到俄罗斯进军格鲁吉亚，然后分析是否可能影响英国石油公司（BP）在格鲁吉亚的输油管道。WTF？等你们花一个小时分析完了，市场价格早就反映这个事实了！
另外，老板告诉他们要采用对冲策略，也就是在做空花旗的同时，应该做多另外一只股票。这特么不是见了鬼吗，新手小白怎么知道应该选哪个标的进行对冲？做对冲的前提是通过历史数据统计测试，发现两个相关品种存在某种关系。而这些小白选择对冲标的时，基本只能靠猜。如果只是想控制风险的话，直接降低仓位就可以了，另外开反向对冲仓位，除了能增加手续费，还有啥用？
最后总结一下收获：
1、要非常刻苦努力。他们从早上6点一直工作到晚上9点。
2、真的有人天生不适合交易。完美主义者、情绪交易者、道德至上者。